华安现金宝货币B | 基金超市 | 华安基金

1个月报酬率
0.27%

3个月
0.77%

1年

往年以后

使被安排好以后

  • 基金概略
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  • 买卖值得
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法定确定:华安现金宝钱币去市场买东西基金基金省略:华安现金宝钱币B风险超过: R1 基金主任:孙丽娜、郑可科孙丽娜、郑可科
基金典型:钱币型基金编码:000874使被安排好日期:2017-03-10流通:CNY
表现关系上地论据:人民币七天存款货币利率供传阅的(纳税后)

以下标明短暂拜访2018年9月30日传闻终点站基金结成:

序号文章总结(元)占基金总资产系数
1合法权利使充满--
在内侧地:文章--
2按期地进项使充满1,750,818,301.5334.11
在内侧地:联系1,750,818,301.5334.11
资产支持者文章--
3贵金属使充满--
4倾斜飞行衍生品使充满--
5买进返售倾斜飞行资产1,597,065,260.6131.11
在内侧地:买断式回购的买进返售倾斜飞行资产--
6归功于和结算存货基金忖量1,712,304,456.3733.36
7别的各项资产72,977,415.301.42
8忖量5,133,165,433.81100.00

以下标明短暂拜访2018年9月30日传闻终点站按专业分级的文章使充满结成:

专业类别公允牺牲(元)基金净资产百分法
农、林、牧、渔业--
采矿业--
制造--
电力、使兴奋、空谈和水生的产和供给业--
建筑业--
零卖零卖事情--
交通运输、贮存邮政业--
倚靠和餐饮业--
教训传送、软件和教训辅助设施--
倾斜飞专业--
房地产业--
雇用和事务耐用的--
科研和辅助设施--
蓄水、经济状况与公共设施明智地使用业--
动物耐用的、服役和别的耐用的--
教授--
卫生和社会工作--
文明、体育和娱乐业--
多个的--
忖量--

以下标明短暂拜访2018年9月30日按持股系数社会地位流行音乐十大畅销唱片的细情使充满健康状况:

文章编码文章确定总计(股)公允牺牲(元)基金净资产百分法

以下标明短暂拜访2018年9月30日传闻终点站按联系优生交配分级的联系使充满结成:

序号文章总结(元)占基金资产净值的系数(%)
1国家的联系189,666,359.443.79
2央行票据--
3倾斜飞行联系60,048,074.881.20
在内侧地:政策性倾斜飞行雇用60,048,074.881.20
4计划联系--
5计划短期融资券--
6中期票据--
7可调换公司债--
8别的--
9忖量1,750,818,301.5335.01

以下标明短暂拜访2018年9月30日传闻终点站按公允牺牲占基金资产净值系数大小人排序的前五名联系使充满明细:

联系编码联系确定总计(张)公允牺牲(元)基金净资产百分法
  • 整个
  • 基金证件
  • 按期传闻
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情合格的
  • 其它公报
年份分派展现记录日除息日分派方法分派金转再使充满日再使充满兑现幼芽日

 

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